汇添富基金管理股份有限公司（以下称“本公司”）旗下部分基金参加了锦浪科技股份有限公司非公开发行股票的认购。锦浪科技股份有限公司已发布《锦浪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书》、《锦浪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
【资料图】
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司旗下基金获配非公开发行股票情况披露如下：
基金名称 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
获配股票 锦浪科技【300763】
获配数量（股） 333,333.00
总成本（元） 49,999,950.00
总成本占基金净资产（%） 0.96
账面价值（元） 51,119,948.88
账面价值占基金净资产（%） 0.98
锁定期 6个月
基金名称 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
获配股票 锦浪科技【300763】
获配数量（股） 133,333.00
总成本（元） 19,999,950.00
总成本占基金净资产（%） 1.23
账面价值（元） 20,447,948.88
账面价值占基金净资产（%） 1.26
锁定期 6个月
基金名称 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金
获配股票 锦浪科技【300763】
获配数量（股） 66,667.00
总成本（元） 10,000,050.00
总成本占基金净资产（%） 1.08
账面价值（元） 10,224,051.12
账面价值占基金净资产（%） 1.11
锁定期 6个月
基金名称 汇添富碳中和主题混合型证券投资基金
获配股票 锦浪科技【300763】
获配数量（股） 80,000.00
总成本（元） 12,000,000.00
总成本占基金净资产（%） 0.38
账面价值（元） 12,268,800.00
账面价值占基金净资产（%） 0.38
锁定期 6个月
基金名称 汇添富进取成长混合型证券投资基金
获配股票 锦浪科技【300763】
获配数量（股） 20,000.00
总成本（元） 3,000,000.00
总成本占基金净资产（%） 0.58
账面价值（元） 3,067,200.00
账面价值占基金净资产（%） 0.59
锁定期 6个月
基金名称 汇添富成长精选混合型证券投资基金
获配股票 锦浪科技【300763】
获配数量（股） 66,667.00
总成本（元） 10,000,050.00
总成本占基金净资产（%） 0.29
账面价值（元） 10,224,051.12
账面价值占基金净资产（%） 0.30
锁定期 6个月
基金名称 汇添富可转换债券债券型证券投资基金
获配股票 锦浪科技【300763】
获配数量（股） 133,333.00
总成本（元） 19,999,950.00
总成本占基金净资产（%） 0.31
账面价值（元） 20,447,948.88
账面价值占基金净资产（%） 0.32
锁定期 6个月
基金名称 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
获配股票 锦浪科技【300763】
获配数量（股） 26,667.00
总成本（元） 4,000,050.00
总成本占基金净资产（%） 0.19
账面价值（元） 4,089,651.12
账面价值占基金净资产（%） 0.19
锁定期 6个月
基金名称 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
获配股票 锦浪科技【300763】
获配数量（股） 33,333.00
总成本（元） 4,999,950.00
总成本占基金净资产（%） 0.31
账面价值（元） 5,111,948.88
账面价值占基金净资产（%） 0.31
锁定期 6个月
基金名称 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
获配股票 锦浪科技【300763】
获配数量（股）40,000.00
总成本（元）6,000,000.00
总成本占基金净资产（%）0.25
账面价值（元） 6,134,400.00
账面价值占基金净资产（%） 0.25
锁定期 6个月
基金名称 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
获配股票 锦浪科技【300763】
获配数量（股） 20,000.00
总成本（元） 3,000,000.00
总成本占基金净资产（%） 0.87
账面价值（元） 3,067,200.00
账面价值占基金净资产（%） 0.88
锁定期 6个月
基金名称 汇添富民营活力混合型证券投资基金
获配股票 锦浪科技【300763】
获配数量（股）100,000.00
总成本（元） 15,000,000.00
总成本占基金净资产（%） 0.55
账面价值（元） 15,336,000.00
账面价值占基金净资产（%） 0.57
锁定期 6个月
基金名称 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
获配股票 锦浪科技【300763】
获配数量（股） 66,667.00
总成本（元） 10,000,050.00
总成本占基金净资产（%） 0.51
账面价值（元） 10,224,051.12
账面价值占基金净资产（%） 0.52
锁定期 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年2月10日数据。
投资者可以登录本公司网站（www.99fund.com）或拨打客服热线（400-888-9918）咨询相关情况。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年2月11日
