估值日期: 2023 年 03 月 17 日

公告送出日期: 2023 年 03 月 18 日


(资料图片)

金额单位:人民币元

基金名称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴瑞一年定开债

基金主代码 007769

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

下属各类别基金的基金简称 东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C

下属各类别基金的交易代码 007769 013333

下属各类别基金的份额净值 1.1757 1.1740

下属各类别基金的份额累计净值 1.2437 1.1940

基金实施分红等事项的特别说明 除息日

分红金额(单

位:元/10份

基金份额)

其他事

项说明

(场内) (场外) - -

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