易方达纯债 1 年定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 4 月 14 日

(相关资料图)

1.公告基本信息 基金名称 易方达纯债 1 年定期开 放债券型证 券投资基金

基金简称 易方达纯债 1 年定期开 放债券

基金主代码 000111 基金合同生 效日 2013 年 7 月 30 日

基金管理人 名称 易方达基金 管理有限 公司

基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司

公告依据

《公开募集证 券投资基 金信息披露 管 理 办 法 》、《易 方 达 纯 债 1 年 定 期 开 放

债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《易 方 达 纯 债 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券

投资基 金更新的招 募说明书 》

收益分配基 准日 2023 年 4 月 11 日

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基 金的基金 简称 易方达纯债 1 年定期开 放债券 A 易方达纯债 1 年定期开 放债券 C 下属分级基 金的交易 代码 000111 000112

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金

的相关 指标

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净

值（单 位：人民币 元） 1.080 1.072

基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分

配利 润（单位：人 民币元） 189,881,494.62 424,966.69

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约

定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配

金额（单位 ：人民币元 ）

151,905,195.70 339,973.36

本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （单 位 ：人 民 币 元/10 份 基 金

份额 ） 0.500 0.440

注：根据《易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金

分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不得

低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 17 日

除息日 2023 年 4 月 17 日

现金红利发 放日 2023 年 4 月 18 日

分红对象 权益登记日 在易方达 基金管理有 限公司登记 在册的本 基金全体持 有人。

红利再投资 相关事项 的说明 本次收益分 配方式为 现金分红。

税收相关事 项的说明 根据相关法 律法规规 定，基金向投 资者分配的 基金收益 ，暂不征收所 得税。

费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费

注：（1）本次派发的现金红利于2023年4月18日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

（1）根据《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配采用现金方式。

（2）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2023年4月14日