估值日期：2023 年 07 月 28 日

(资料图片仅供参考)

公告送出日期：2023 年 07 月 29 日

金额单位：人民币元

基金名称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴福一年定开

基金主代码 007091

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 中泰证券股份有限公司

基金托管人代码 23230000

下属各类别基金的基金简称 东兴兴福一年定开A 东兴兴福一年定开C

下属各类别基金的交易代码 007091 015542

下属各类别基金的份额净值 1.1864 1.1850

下属各类别基金的份额累计净值 1.1864 1.1850

基金实施分红等事项的特别说明 除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内) (场外) - -