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8月9日，工银养老产业股票A最新单位净值为1.575元，累计净值为1.575元，较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.05%，近3个月下跌5.75%，近6个月下跌8.64%，近1年下跌8.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银养老产业股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.21%，债券占净值比0.01%，现金占净值比10.11%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为赵蓓，赵蓓于2015年4月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报57.7%。期间重仓股调仓次数共有96次，其中盈利次数为54次，胜率为56.25%；翻倍级别收益有7次，翻倍率为7.29%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）