估值日期：2022 年05 月13 日

公告送出日期：2022 年05 月14 日

金额单位：人民币元

基金名称东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称东兴兴福一年定开

基金主代码007091

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码51940000

基金托管人中泰证券股份有限公司

基金托管人代码23230000

基金份额净值1.1048

基金份额累计净值1.1048

基金实施分红等事项的

特别说明

除息日

分红金额（单

位：元/10份基

金份额）

其他事项

说明

(场内) (场外) - -